Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
19.07.2019 18.07.2019 % to the previous data 19.07.2019 18.07.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 422,85 5 419,31 0.07 292 162 556,53 291 948 555,30 0.07
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 100,36 6 108,28 -0.13 313 302 016,44 313 708 801,15 -0.13
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 307,20 2 307,85 -0.03 913 309 500,31 913 666 618,01 -0.04

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 806,40 29 866,70 -0.2 254 142 457,23 254 653 552,60 -0.2
USD 474,41 474,49 -0.02 4 045 012,26 4 045 645,37 -0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 686,49 1 712,98 -1.55 97 630 062,56 99 163 755,80 -1.55
USD 26,84 27,21 -1.36 1 553 911,16 1 575 400,72 -1.36
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 540,59 3 525,51 0.43 108 736 561,03 108 273 501,02 0.43
USD 56,35 56,01 0.61 1 730 685,72 1 720 125,97 0.61
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 404,68 405,75 -0.26 79 870 454,17 80 080 275,25 -0.26
USD 6,44 6,45 -0.08 1 271 243,58 1 272 224,13 -0.08

Date and time of publication 22.07.2019 18:00

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg