Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
15.01.2019 14.01.2019 % к пред. значению 15.01.2019 14.01.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 191,03 5 188,27 0.05 289 206 897,58 287 585 034,96 0.56
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 007,67 5 991,93 0.26 328 802 048,08 327 958 663,27 0.26
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 204,66 2 191,39 0.61 952 919 152,13 951 779 116,31 0.12

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 614,41 30 477,05 0.45 252 984 187,76 251 849 159,20 0.45
USD 455,63 455,45 0.04 3 765 093,88 3 763 621,92 0.04
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 659,40 1 655,86 0.21 108 086 673,26 107 910 823,48 0.16
USD 24,70 24,75 -0.2 1 608 624,14 1 612 614,24 -0.25
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 020,35 4 018,51 0.05 132 988 149,24 132 927 383,66 0.05
USD 59,83 60,05 -0.36 1 979 225,94 1 986 460,53 -0.36
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 454,39 453,38 0.22 92 672 500,87 92 412 138,82 0.28
USD 6,76 6,78 -0.19 1 379 219,27 1 381 002,63 -0.13

Дата и время опубликования 16.01.2019 18:39

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 декабря 2018 года (Дата и время публикации: 11.01.2019, 16:29. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg