Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
16.05.2019 15.05.2019 % к пред. значению 16.05.2019 15.05.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 311,30 5 303,79 0.14 283 581 913,14 283 169 818,94 0.15
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 940,87 5 960,39 -0.33 317 164 216,05 318 206 640,95 -0.33
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 135,61 2 155,23 -0.91 874 700 891,70 882 827 567,79 -0.92

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 345,91 30 555,50 -0.69 272 068 905,99 273 914 071,90 -0.67
USD 467,95 467,92 0.01 4 195 428,23 4 194 696,06 0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 587,09 1 608,93 -1.36 98 703 203,44 100 061 156,02 -1.36
USD 24,47 24,64 -0.67 1 522 049,00 1 532 327,76 -0.67
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 520,39 3 610,23 -2.49 112 693 282,77 115 761 307,50 -2.65
USD 54,29 55,29 -1.81 1 737 782,49 1 772 758,50 -1.97
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 409,58 417,84 -1.98 82 423 804,92 84 086 983,53 -1.98
USD 6,32 6,40 -1.29 1 271 013,15 1 287 700,69 -1.3

Дата и время опубликования 17.05.2019 17:54

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 апреля 2019 года (Дата и время публикации: 13.05.2019, 12:38. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg