Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
19.09.2019 18.09.2019 % to the previous data 19.09.2019 18.09.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 549,08 5 543,92 0.09 297 405 333,55 297 100 909,98 0.1
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 310,42 6 311,00 -0.01 317 898 896,82 317 955 046,23 -0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 366,39 2 379,37 -0.55 925 100 176,80 930 867 276,22 -0.62

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 661,47 30 513,87 0.48 264 212 563,51 263 081 068,45 0.43
USD 475,90 475,88 0 4 100 832,91 4 102 865,48 -0.05
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 807,75 1 792,30 0.86 101 648 087,57 100 758 141,84 0.88
USD 28,06 27,95 0.38 1 577 676,01 1 571 367,73 0.4
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 669,99 3 672,34 -0.06 111 011 306,90 111 818 736,15 -0.72
USD 56,96 57,27 -0.54 1 723 002,17 1 743 862,59 -1.2
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 418,13 420,46 -0.55 81 848 099,20 82 293 907,87 -0.54
USD 6,49 6,56 -1.03 1 270 361,16 1 283 409,85 -1.02

Date and time of publication 20.09.2019 18:17

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg