Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
20.03.2019 19.03.2019 % к пред. значению 20.03.2019 19.03.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 232,64 5 233,04 -0.01 283 496 036,39 283 503 474,62 -0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 008,30 6 013,65 -0.09 326 000 868,40 326 808 978,59 -0.25
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 260,41 2 256,38 0.18 949 646 970,16 948 083 891,90 0.16

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 938,62 30 083,35 -0.48 262 505 588,77 262 274 624,68 0.09
USD 465,49 465,19 0.06 4 081 453,01 4 055 621,74 0.64
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 611,48 1 610,80 0.04 100 119 207,40 100 076 663,36 0.04
USD 25,06 24,91 0.59 1 556 659,58 1 547 511,86 0.59
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 960,25 3 952,81 0.19 128 924 663,59 128 689 895,84 0.18
USD 61,57 61,12 0.74 2 004 528,58 1 989 965,82 0.73
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 437,92 436,59 0.3 89 227 386,73 88 956 776,82 0.3
USD 6,81 6,75 0.85 1 387 312,89 1 375 562,12 0.85

Дата и время опубликования 21.03.2019 18:58

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 февраля 2019 года (Дата и время публикации: 05.03.2019, 11:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg